I denne veilederen står vi i følgende bilde i StyrerAssistenten:
- For deg som ikke har StyrerAssistenten Regnskap:
Klikk på Barn -> Daglig Drift -> Innbetaling -> Avstem post mot post. - For deg som har StyrerAssistenten Regnskap:
Klikk på Barn -> Daglig Drift -> Regnskap -> Avstem post mot post.
Dersom det er haket på "post mot post diff" i post mot post (reskontro), betyr det at det er en differanse mellom saldo og uavregnet på denne kontoen. Husk å hake på Vis 0 saldi, for å kontrollere eventuelle differanser på kunder som har saldo 0.
Dette må alltid korrigeres.
Gå inn på reskontro transer på kunde, leverandør eller ansatt det gjelder. Finn og korriger avviket.
Eksempel 1 årsak til differanse:
I dette eksempelet, på en kundereskontro, ser vi at det er registrert en faktura, bilagsnummer 3207, på Beløp kr 2905. Her har "BetaltSum" blitt registrert som et fakturabeløp og ikke som et innbetalt beløp. Saldo på kunden er kr 16 905, mens uavregnet blir da kr 22 715. Det gir en differanse på kr 5810.
Barnehagen skulle i dette eksempelet registrert BetaltSum kr -2905, ettersom faktura går mot innbetalingsbilag nr. 15001. Dette vil fjerne differansen.
Eksempel 2 årsak til differanse:
I dette eksempelet, på en kundereskontro, har innbetalingen en motpost, uten at faktura har det. Dette vil også føre til en differanse.
I dette tilfellet skriver du inn korrekt ID i MotpostID1 på utgående faktura. Faktura og innbetaling vil da ha motpost, og det vil ikke lenger være en differanse.
Hvis du ønsker hjelp med rydding i differanser på post mot post (reskontro), kan du ta kontakt med oss. Vi vil ta en konsulentpris på dette.
e-post: support@barn-nett.no
tlf.: 55 53 02 30
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.