Hva er post mot post (reskontro)?

1. Åpne StyrerAssistenten
   
   
2. For deg som ikke har StyrerAssistenten Regnskap:
   Klikk på Barn -> Daglig Drift -> Innbetaling -> Avstem post mot post.
   
    
   For deg som har StyrerAssistenten Regnskap: 
   Klikk på Barn -> Daglig Drift -> Regnskap -> Avstem post mot post. 
   
   

I dette menypunktet får du frem saldolister på hver kunde, leverandør og ansatt. I åpningsbildet står du på oversikten over kunder. Dersom du vil se nærmere på en reskontrokonto, velg den i listen, og klikk deretter på arkfanen Reskontro transer. 

Begrepsforklaring i oversiktsbildet Saldolister: 

Vis 0 saldi: Via dette sjekkboksvalget kan du velge om konti som går i null debet / kredit skal listes på skjermen eller ei.

Til og med periode: Her kan du velge hvilken til-og-med periode som du ønsker at programmet skal regne med og vise i listen. Dersom du gjør endringer i dette feltet, får det umiddelbart effekt i listen på skjermen. En kan ikke velge noe starttidspunkt for listene. Alle posteringer tilbake i tid blir tatt med. 

Excel-knappen  overfører valgte data til et exceldokument. 

Begrepsforklaring i Reskontro transer: 

På øverste arkfane står det kontonummer (kundenummer) og kontonavn (kundenavn). På arkfanene nedenfor kan du velge mellom å vise alle posteringer på kontoen, å bare vise åpne/ uoppgjorte posteringer, eller å vise kladdeposteringer, dvs. posteringer på denne konto som er registrert i en bunt i regnskapsdelen hvor bunten har status Registrert eller Klar til oppdatering. 

• Utropstegnet   oppdaterer/Laster inn på nytt.
  
  
• Hake-knappen  kan brukes dersom man raskt vil angi at det ikke er noen åpne poster på denne kontoen. Motpost ID1 blir da satt til –1 på alle posteringer. Dette er et merke på at en har brukt denne knappen på verktøylinjen uten å sjekke hver enkelt postering mot andre posteringer. NB! Ingen angremuligheter
  
  
  
• X-knappen  sletter alle motpost-ID'er på denne kontoen. NB! Ingen angremuligheter
  
  
• Excel-knappen  overfører valgte data til et exceldokument.
  
  

• Vis alle: Dersom du har arkfanen Alle poster fremme på skjermen, og dette valget er slått av, vises bare posteringer som ikke har fått noen motpost. Er dette valget haket på, vises alle posteringer.
  
  
• Vis fra: Her kan du velge starttidspunkt for listen. Posteringer før denne datogrensen blir selvsagt med i summeringene, for å få riktig saldo, selv om de ikke viser på listen.Du kan ikke angi til-og-med periode i dette bildet.
  
  
• Saldo nå: Bokført saldo på denne kontoen.
  
  
• Uavrgn: Uavregnet eller uoppgjort saldo på denne kontoen.
  
  
• Diff: Eventuell differanse mellom saldo og uavregnet på denne kontoen.
  
  

Forklaring til noen av kolonnene i listen:

• Bilag: Viser bilagsnummer som er registrert av bruker ved bilagsregisteringen. Uansett om det er en eller flere posteringer på et bilag, vil hver postering på bilaget få sin unike ID tildelt av programmet.
  
  
• ID: Denne kolonnen viser Styrerassistentens automatiske løpenummer på posteringene. Ettersom ett bilag kan bestå av flere posteringer, er det nødvendig med et unikt nummer utenom bilagsnummeret for å kunne referere spesifikt til en postering på et regnskapsbilag. Ved bruk av dette løpenummeret kan man koble sammen fakturaer og kreditnotaer med sine respektive betalinger, og derved lett foreta post mot post avstemming og få frem hvilke posteringer som er åpne / ikke oppgjorte.
  
  
• MotpostID-kolonnene: Her kan du angi en posterings-ID for motpost som gjelder denne posteringen. Her er plass til to motpost-ID'er per postering for å gi fleksibiltet dersom det er snakk om delinnbetaling, en faktura delbetales i to omganger e.l. Vanligvis holder det med en motpost-ID.

 

Manuell korrigering i kundereskontro: 

Dersom en benytter faktureringsdelen i programmet, og har KID-avtale, og får overført innbetalinger fra kunder ved OCR, vil antagelig 90-100% av avstemmingen post mot post gå automatisk. Ved innhenting av OCR, står nemlig KID-nummer som en betaling gjelder for, og da kan StyrerAssistenten lett finne ut hvilken faktura en innbetaling fra kunde gjelder for.

Selv om det meste av avstemmingen går automatisk dersom en har KID- og OCR-avtale, kan det være behov for å koble en betaling til en bestemt faktura manuelt. Dette går an å utføre enkelt i listen i bildet ovenfor via dra-og-slipp funksjonalitet. Dette gjøres slik: 

1. Trykk ned venstre musetast i ID-kolonnen på posteringen du vil koble sammen med en annen postering.
2. Hold musetasten nede hele tiden mens du trekker musen over til motpost ID1-feltet (evt. motpost ID2-feltet) på posteringen som du vil koble første posteringen sammen med.
3. Slipp så musetasten, og koblingen er ferdig utført.

 Du vil nå enkelt kunne se hvilke poster som hører sammen med en fargekode: